现金池

Untitled Page

针对企业在银行账户间的现金池计算及相关业务支援。除可以应对各种各样的现金池计算外,还能实现Pooling结果自动记账,构建与相关系统的接口。

 

现金池

随着集团企业财务管控意识的加强,资金的集中管理越来越被现代企业作为加强财务管控的一个重要方面。银行为企业开发建立的“现金池”,就旨在由集团统一调度、使用集中起来的资金,以达到加强资金管控力度、最大限度地降低集团持有的资金净头寸,从而增强整体资金的实力、提升资金收益率的目标。 简单地说,以集团母公司的名义设立现金池总账户,通过成员单位向母公司委托贷款的方式,将成员单位在银行账户的资金全部或部分上收到现金池总账户内,由集团统一调度的管理模式。

cash01 cash02 cash03 cash04 cash05 cash06
去LOGO